OmniTrader
Python ★1自适应加密量化框架：零前视回测、实时风险熔断开关、遗传策略进化 + 样本外验证，零依赖自托管控制台。
投资人 · 创业者 · 前大学教师
Leo
从讲台到世界500强，从一级市场到自己的公司；2016 年起研究比特币与加密市场，
写周期、写流动性，也写判断本身。
这里不追热点，只留存能反复使用的框架和能跑起来的工具。
关于
我做过四种角色，顺序大致是：大学教师 → 世界500强 → 投资人 → 创业者，现在是自己公司的 CEO。 这条路径没有刻意规划，但回头看有一条主线——一直在把"判断"这件事从书本搬进真金白银的场景里验证。
2016 年在某世界500强做 PM 时偶然读到比特币，把所有能找到的资料翻了一遍、白皮书读了五遍。 那时我在高校经历过 2008 年金融危机的余波，看过外贸和出口行业成片倒下——所以我对流动性格外敏感。 此后从 ICO、DeFi 到 NFT，几轮周期看下来，最有用的不是预测，而是识别驱动机制什么时候换了。
在大学教书，训练的是把复杂的东西讲清楚；在500强，看到的是大系统在约束下如何运转； 做投资，逼着我把每一个观点押上仓位；创业，则是把前面所有教训一次性兑现或清零。 这四个视角叠在一起，是我看公司和看市场时和纯卖方、纯学术都不一样的地方。
这个站点分三块：写作是沉淀的分析框架与复盘（多数首发于 Paragraph）， 项目是我做过的量化、监测与 AI 应用， 分析 Skill是把常用分析流程做成可复用的 agent skill——和写文章一样，能复用才值得做。
加密周期
流动性与宏观
估值 / Comps
量化交易
Web3 信任机制
创业复盘
决策框架
写作
精选六篇。覆盖比特币周期、流动性、Web3 信任机制与判断本身；中英双语，多数首发于 Paragraph。
- 2025-03-27 比特币四年周期：驱动因素深度解析 减半效应弱化但没消失，周期从"单一减半"转向多维复合驱动：ETF 净流入 68.3 万枚 BTC、企业配置、杠杆清算。 加密周期
- 2025-10-09 褪色的光荣与梦想：流动性和市场情绪与周期 从 2008 金融危机与中本聪白皮书讲起，回看 ICO / DeFi / NFT 三轮狂热，拆流动性与情绪如何驱动周期。 流动性
- 2025-09-28 Liquidity and Market Sentiment: Steering the Cycles 流动性与情绪是周期的无声建筑师；聚焦中国政策转向的外溢效应及其对加密市场的传导。 宏观
- 2025-03-19 Web3 最大的问题是信任成本高，怎么解？ 从交易所（储备金证明 / DEX）、KOL（链上声誉）到项目方，逐端拆解信任摩擦的来源与解法。 Web3
- 2025-08-10 The world belongs to… the producers 输出即定义，定义即权力：谁先给事物分类，谁就掌握了分类的权力。 认知
- 2024-11-08 特朗普为何胜选？对金融市场与 web3 的影响 结合驻地记者、金融分析师与行业 OG 视角：胜选的真正要素，以及外溢到金融与 web3 的路径。 宏观
项目
量化、监测、AI 与一些有趣的实验。能做出来就不停留在纸面——多数有可点开的线上版本。
量化与交易 策略框架 · 回测 · 风控
数据与监测 实时抓取 · 多源校验
AI 与仿真 内容蒸馏 · 群体智能
站点与应用 可直接使用
分析 Skill
把常用分析流程做成可复用的 agent skill，思路同 Zara 的 frontend-slides——代码只是表达媒介，能复用才值钱。三个均已独立开源，含计算内核与单测。
valuation-comps
开源 · skill可比公司估值八步：拉同业、取倍数、建 Comps 表、给隐含估值区间。配计算内核，负基数与 N/A 自动跳过不编造。
查看 SKILL.md →dcf-quick
开源 · skill单页 DCF：两阶段折现 + 敏感性 + 下行地板 + 仓位倒推。内置红线（WACC≤g 报错、地板须低于基准）。
查看 SKILL.md →macro-dashboard
开源 · skill宏观四变量周更攻守面板；硬规则：信用或流动性任一警戒即强制防守，覆盖绿灯数。
查看 SKILL.md →联系
投资、合作，或只是想聊聊框架，欢迎直接说。
- 邮箱：leo@example.com
- 写作：paragraph.com/@ui-chain
- 产品：www.uichain.org
- GitHub：github.com/leo-bone